230426-让新能源先反弹一天!
收盘,常脑斯问西西:
“新能源今天,是反弹还是反转?”
西西毫不犹豫的回答:
“反弹,反弹了客户才会赎回,才有钱去追别的”
常脑斯又问:
“新能源现在没人追了是吗?”
西西说:
“有人追啊,今天电力设备板块净流入110亿,TMT板块净流出130亿,在TMT里赚钱的老师们都来新能源抄底做反弹了。”
常脑斯又去找郭所长:
“新能源反弹了,市场是不是要回归基本面了?”
郭所整理了一下路演时因为过于激动而凌乱的发型说:
“一季报来看,大部分上市公司1-2月都是复苏回补,3月都是高频回落,所以可能,一季报的代表性并没有那么好,回归基本面的预期也没有那么强。
另一方面,现在这个市场,筹码结构占绝对主导,越努力越亏钱。高频数据跟得越紧,专家聊得越多,基本面数据拍得越好,信仰越坚定,越不舍得剁掉...”
常脑斯又问:
“那,那些净值表现好的基金经理,他们都买的啥?”
郭所犹豫了一会儿:
“他们主要买了一些没有业绩的AI票...坐在办公室看图全是机会,下去调研全是巨坑。”
郭所可能觉得这种说法过于尖锐了,赶紧往回找补:
“当然了,全面注册制下,主要拼的就是,筹码结构、大容量标的、强趋势、对主线行情的理解力,比如,在算力这条线上,就像程序员卡bug一样,引入一个新bug来解老bug,大模型被算力卡了;提高了算力,又被传输速度卡了,又去搞CPO,搞光模块,结果发现这玩意比较娇贵,温度控制要好,需要上液冷。算力-CPO-液冷,这个逻辑就很通顺,有订单能拿住,有容量能扩散,有高度能带动赚钱效应。”
常脑斯从郭所办公室出来,遇到了最近出差刚回来的半导体研究员张二狗,赶紧迎上去:
“二狗你看,这半导体板块真的是渣男,芯片ETF(159995)从2月28日的低点启动涨了30%,现在差不多都跌回去啦!”
张二狗已经被一季报大幅下滑的电子板块业绩忙得天天加班写点评,XX电子Q1下滑-51%,XX电子Q1下滑-73%,XX微-84%,XX微-86%,XX微-108%...被常脑斯这么一问,码农的脾气就上来了:
“不是喜欢博弈困境反转吗?不是喜欢交易周期见底吗?不是想要等鱼断气吗?”
常脑斯赶紧递上一杯水,等张二狗缓缓接着说:
“等吧,下半年行业资本支出趋势反转,加上AI这波调整后的抢筹行情,肯定有人会抢跑的。而且,基金经理也不能光拿游戏传媒应用这些软的东西,算力存储设备材料这些硬的东西也要有,作为AI的算力底座和存力底座,软硬兼备,高低兼具...”
“另外,也不要光盯着AI炒半导体,如果说人工智能AIETF(515070)是底部的顶部,芯片ETF(159995)就是右侧的左侧,大基金的以旧换新,国家自主战略的必经之路,产业趋势的落地、海外的制裁和反制裁,风浪越大鱼越贵啊!”
常脑斯忙了一天,回到座位,看到同事发过来一句话:
“今天确实有新能源基金经理来问AI买啥,就是想趁着新能源涨AI跌来换一点...”
附:西西故事集人物关系图谱
西西:fof基金经理,主要工作是和基金经理聊天
常脑斯:公募机构销售,主要工作是舔各种金主爸爸,哄基金经理开心,兼职西西的粉丝头子
阿坤:和常脑斯同公司的基金经理,深度价值投资
郭所:卖方研究所所长,以前是化工研究员,热爱哲学,给徐翔做过路演
张二狗:和郭所长同公司的非典型半导体研究员,以前是个码农
老汪:商品圈KOL,西西对于商品圈消息的主要来源
军哥:资深一二级投资人,金融圈活百科
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